玉林市群众艺术馆2014年度部门决算及“三公”经费决算编制说明

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玉林市群众艺术馆2014年度

部门决算及“三公”经费决算编制说明

第一部分:机构人员概况

   玉林市群众艺术馆是玉林市文化局直属全额事业单位,2014年人员编制总数为事业编制26人,年末实有财政供养人数 25 人,退休人员 46 人;编外在职实有人数4人。




第二部分:2014年部门报表

表一: 收入支出决算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

486.9

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

1.73

四、科学技术支出

 

 

五、文化体育与传媒支出

494.78

 

医疗卫生与计划生育支出

19.65

 

 

十九、住房保障支出

13.39

 

 

 

本年收入合计

488.63

本年支出合计

527.82

 用事业基金弥补收支差额

0.72

结余分配

 上年结转

73.35

年末结转与结余

34.89

 

收入总计

562.71

支出总计

562.71




表二:收入决算表

                                                         单位:万元    

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:

本级横向财政拨款

非本级财政拨款

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

合计

488.63

486.91

0

0

0

0

1.73

0

0

207

文化体育与传媒支出

455.60

453.87

0

0

0

0

1.73

0

0

20701

文化

452.60

450.87

0

0

0

0

1.73

0

0

2070109

 群众文化

404.60

402.87

0

0

0

0

1.73

0

0

2070199

 其他文化支出

48.00

48.00

0

0

0

0

0

0

0

20706

文化事业建设费安排的支出

3.00

3.00

0

0

0

0

0

0

0

2070699

 其他文化事业建设费安排的支出

3.00

3.00

0

0

0

0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

19.65

19.65

0

0

0

0

0

0

0

21005

医疗保障

19.65

19.65

0

0

0

0

0

0

0

2100502

 事业单位医疗

7.48

7.48

0

0

0

0

0

0

0

2100503

 公务员医疗补助

12.17

12.17

0

0

0

0

0

0

0

221

住房保障支出

13.39

13.39

0

0

0

0

0

0

0

22102

住房改革支出

13.39

13.39

0

0

0

0

0

0

0

2210201

 住房公积金

13.39

13.39

0

0

0

0

0

0

0


表三:支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

527.82

445.91

81.91

0

0

0

207

文化体育与传媒支出

494.78

412.88

81.91

0

0

0

20701

文化

446.82

412.88

33.95

0

0

0

2070109

 群众文化

419.27

412.77

6.50

0

0

0

2070199

 其他文化支出

27.55

0.10

27.45

0

0

0

20799

其他文化体育与传媒支出

47.96

0

47.96

0

0

0

2079999

 其他文化体育与传媒支出

47.96

0

47.96

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

19.65

19.65

0

0

0

0

21005

医疗保障

19.65

19.65

0

0

0

0

2100502

 事业单位医疗

7.48

7.48

0

0

0

0

2100503

 公务员医疗补助

12.17

12.17

0

0

0

0

221

住房保障支出

13.39

13.39

0

0

0

0

22102

住房改革支出

13.39

13.39

0

0

0

0

2210201

 住房公积金

13.39

13.39

0

0

0

0




表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

483.91 

一、一般公共服务支出

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

3 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 487.16

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 19.65

 

 

7

 

七、住房保障支出

24

13.39

 

 

8

 

25

 

 

 

 

9

 

26

 

 

 

 

10

 

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

486.91 

本年支出合计

29

520.20

年初财政拨款结转和结余

13

68.18 

年末结转和结余

30

34.89

  一般公共预算财政拨款

14

68.18 

 

31

 

 政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

555.09 

合计

34

 





表五:一般公共预算支出决算表

单位:万元


项目

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

520.20

438.29

81.91

207

文化体育与传媒支出

487.16

405.25

81.91

20701

文化

439.20

405.25

33.95

2070109

 群众文化

411.65

405.15

6.50

2070199

 其他文化支出

27.55

0.10

27.45

20799

其他文化体育与传媒支出

47.96

0

47.96

2079999

 其他文化体育与传媒支出

47.96

0

47.96

210

医疗卫生与计划生育支出

19.65

19.65

0

21005

医疗保障

19.65

19.65

0

2100502

 事业单位医疗

7.48

7.48

0

2100503

 公务员医疗补助

12.17

12.17

0

221

住房保障支出

13.39

13.39

0

22102

住房改革支出

13.39

13.39

0

2210201

 住房公积金

13.39

13.39

0




表六:一般公共预算基本支出决算表

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

1

438.29

426.98

11.31

工资福利支出

小计

2

146.73

146.73

0

基本工资

3

87.99

87.99

0

社会保障缴费

4

21.88

21.88

0

绩效工资

5

23.69

23.69

0

其他工资福利支出

6

13.17

13.17

0

商品和服务支出

小计

7

11.31

0

11.31

办公费

8

0.83

0

0.83

水费

9

0.08

0

0.08

电费

10

1.15

0

1.15

邮电费

11

0.73

0

0.73

差旅费

12

0.30

0

0.30

维修(护)费

13

1.03

0

1.03

会议费

14

1.30

0

1.30

培训费

15

0.30

0

0.30

公务接待费

16

0.80

0

0.80

专用材料费

17

1.95

0

1.95

工会经费

18

0.63

0

0.63

其他商品和服务支出

19

2.22

0

2.22

对个人和家庭的补助

小计

20

280.26

280.26

0

离休费

21

2.40

2.40

0

退休费

22

243.53

243.53

0

抚恤金

23

16.58

16.58

0

生活补助

24

1.05

1.05

0

奖励金

25

0.075

0.075

0

住房公积金

26

13.39

13.39

0

其他对个人和家庭的补助支出

27

3.23

3.23

0





表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表


单位:万元

2014年度预算数

2014年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 0.8

 

 

 

 

0.8

 

 

 

 

 

0.8 




表八:政府性基金收入支出决算表

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合  计

 

 

 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

2070699

 其他文化事业建设费安排的支出

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

3 



第三部分:2014年部门决算、“三公”经费决算报表说明

  一、2014年收支总体情况

  (一)收入决算说明。

1.财政拨款收入  483.91 万元,为本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入   0  万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入  0   万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:

4.其他收入 1.73 万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额   0.72  万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 73.35   万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (二) 支出决算说明。

2014年支出总决算  527.82 万元。包括:

1.文化体育与传媒支出494.78  万元:主要用于群众文化业务活动及免费开放业务,

2.医疗卫生与计划生育支出  19.65  万元:主要用于按国家规定缴纳职工的医疗、生育、工伤等保险支出。

3.住房保障支出(类)13.39    万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.年末结转和结余  31.89  万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2014年一般公共预算支出决算情况

2014 年度一般公共预算支出   5,20.20  万元,其中:基本支出  4,38.29  万元,项目支出  81.91  万元。




                                 玉林市群众艺术馆


                                   2015年10月16日